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  • [分配]德邦基金管理有限公司:德邦大健康我是歌手台湾综艺:德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金分红公告

    发布时间: 2019-06-26领先新闻网 > 健康 >

    现金红利发放日
    到销售网点办理变更手续。
    2.与分红相关的其他信息

    3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登
    科技有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京恒天
    勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    公告依据
    基金合同生效日


    28日
    1.0956
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
    德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金分红公告
    27日
    (更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受


    基准日基金份额净值(单位:人民币元)
      (
    1次分红
    29日起可查询、
    基金代码
    6月
    /10份基金份额)
    司、深圳富济基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、泰诚财富
    2019年

    售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长

    《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦大健
      德邦基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、
    17日

    海通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、大通证
    销售有限公司、上海挖财基金销售公司、嘉实财富管理有限公司、北京唐鼎耀华基
    27日;
    除息日(场内)
    第一创业证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中州期货有限公司、一路财
    4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认
    联证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、
    2019年
      
    -(场外)2019年
    6月

    万家财富基金销售(天津)有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京蛋卷基金
    基金管理人名称德邦基金管理有限公司
    27日
    基金简称德邦大健康灵活配置混合
    售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、和讯信息
    分红对象权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基
    29日
    红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)
    销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、
    康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德
    记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    能力的投资品种进行投资。
    6月
    售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公
    本次基金分红方案(单位:元
    001179
    3.其他需要提示的事项
    也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤
      
    红利再投资相关事项的说明
      (

    28日直接计

    2019年
    煜基金销售有限公司、尚智逢源(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售
    注:现金分红款将于
    28日自基金托管账户划出。
    有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京加和基金销
    6月
    明泽基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、
    截止基准日基金的相关指标
      公告送出日期:
    15,948,114.91
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分
    南京苏宁基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、北京虹点基金
    邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说

      中财网

      (

    6月

    明书》等。
      (
    赎回。
      
      本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
    选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确定日为
    金份额持有人。

    2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)
    有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海基

    26日
    2015年
    券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国金证券股份
      (
    6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,
    中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、德邦证券股份有限
    2019年
    6月
    2019
    上海汇付基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海好买基金销售
    富(北京)基金销售股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海天天基金销
    基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
    司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、万
    基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的
    量基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、
    6月
    选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

    5)本基金的销售机构:
    6月
    金销售有限公司(具体销售机构以实际为准)。
    6月
    4月
    0.4380

    [分配]德邦基金管理有限公司:德邦大健康:德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金分红公告   时间:2019年06月26日 09:01:44 中财网    
      (
    1.公告基本信息

    有限公司、东莞证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华宝证券有限责任公
    权益登记日
    公司、开源证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、
    2019年度的第
    入其基金账户,2019年
    1)德邦基金管理有限公司网站:
    有关年度分红次数的说明本次分红为
    基金销售(大连)有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销

    基金名称德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。  
    2019年
    2019年
    的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分
    收益分配基准日
    的基金收益,暂免征收所得税。
    《基金合同》、《招募说明书》


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